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核销员工借款（借款冲账）
1、使用场景 前期员工借款后，后续有发票，需要进行冲账操作 2、路径 费控系统>报销单>新建报销单>在职员工报销单（费用报销、借款核销） 3、、操作步骤 步骤一：根据实际填写内容，点击下一步 步骤二：点击手工录入费用>添加费用类型(与借款单选择的费用类型一致) 步骤三：点击添加发票>识别发票文件，确定识别信息无误后，点击保存 步骤四：点击冲借款 步骤五...……
余晶晶11377 - 2026年1月19日 18:44
到票核销（核销预付/对公冲账）
1、使用场景 前期没有发票先进行预付，后期发票到了，需要进行核销 2、路径 工作台>对公支付单>新建对公支付单>对公支付单 3、操作步骤 步骤一：根据实际填写表单内容，填写完成后，点击下一步 步骤二：点击到票支付,再点击导入预付核销 步骤三：勾选对应核销单据，可根据实际修改本次核销金额，再点击分开生成付款行或合并生成付款行 步骤四：点击添加发票>识别发票文件，...……
余晶晶11377 - 2026年1月19日 18:44
出差申请单修改
出差申请单审批通过后，会自动同步到HR系统，申请单将无法直接进行修改，若需修改行程或者其他信息，需进行变更： 每月2号18:00之后，不可变更开始结束日期属于上月的单据。 1、网页端操作： 2、手机端操作
余晶晶11377 - 2026年1月19日 18:43
出差申请单提报
1、路径 费控系统>工作台>出差申请单>新增出差申请单 2、操作步骤 步骤一：根据实际情况填写单据内容，点击保存并添加明细 字段说明： 开始、结束日期：记录差旅计划开始及结束日期； ‘出差区域’及‘是否前期开业费用’：按照实际情况填写。 出差原因：支持255字之内的差旅申请事由； 红色带“ * ”是单据必填信息 ==注意：== * 出差申请单审批完成后将自动同步至HR系...……
余晶晶11377 - 2025年12月15日 17:29