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财务中心系统操作手册（ERP、费控）
一、ERP系统
发票上传费控发票池（应付单、其他应付单、费用报销单）
其他单据上传发票操作方法（应收单、其他应收单、凭证）
上传电子回单操作方法(收款单、收款退款单、付款退款单、付款单、现金存取单)
二、费控系统
费控系统单据推送至ERP系统，付款单相关【付款状态】及处理方法操作说明
个人还款申请驳回给申请人操作方法
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其他单据上传发票操作方法（应收单、其他应收单、凭证）
**适用范围：暂时无法使用跳转费控发票池关联发票的单据：应收单、其他应收单、凭证，相关关联发票处理方法。** 注：该类型发票仅可为附件，不支持发票验真查重。需上传对应主体的发票，人工检查核验。 以应收单操作为例，其他单据操作相同 1、单据必须先【保存】后，再点击【附件上传档案】  2、上传文件前，根据实际选择【是否包含纸质单据】→==再选择对应【附件类型】（附件类型务必选择准确，直接影响档案系统按类型检索功能）== **是否包含纸质单据：纸质单据是指需要放入纸质档案袋由财务中心保管的纸质发票、其他纸质附件等纸质原始凭证** **发票类文件：选择【销项发票】/【进项发票】** **非发票类文件：统一选择【通用】** 注：附件类型选项中有【版式文件】主要存放EPP打印模板相关文件，财务无需理会.  3、附件类型选择后，再点击【上传】选择对应文件即可 **数电发票必须上传：XML格式及PDF格式文件** **非数电发票上传：PDF格式文件**  ==**注：不能整个压缩包直接上传，后续同步档案系统无法进行检索**== 4、若单据已审核，需查看发票，也是点击【附件上传档案】进行查看 注：若ERP单据已生成凭证，忘记上传至单据【附件上传档案】位置，则也可在对应凭证位置，上传发票（凭证生成后的30天内上传，避免档案系统漏取）。
余晶晶11377
2026年5月7日 18:49
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